Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)
Voorzieningen | Saldo per | Aanpassing vernieuwing BBV | Saldo per | Balans-mutatie | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Balans-verkorting OHW | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 - Gemeenteraad | |||||||||
Voorziening wachtgeld Ombudsman | 58 | 58 | 59 | 87 | 30 | ||||
58 | 0 | 58 | 0 | 59 | 87 | 0 | 0 | 30 | |
Programma 2 - College en Bestuur | |||||||||
Voorzienig wachtgeld wethouders | 471 | 471 | 6 | 274 | 203 | ||||
Voorziening niet-actieven | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | ||||
Voorziening Meavita | 44 | 44 | 7 | 37 | |||||
522 | 0 | 522 | 0 | 10 | 292 | 0 | 0 | 240 | |
Programma 3 - Dienstverlening | |||||||||
Voorziening Wachtgeld | 130 | 130 | 63 | 67 | |||||
Voorziening Reorganisatie KCC | 0 | 0 | 730 | 730 | |||||
Voorziening BCF gezinscoaches | 0 | 0 | 554 | 228 | 327 | -1 | |||
Voorziening subsidievaststellingen | 12 | 12 | 12 | 0 | |||||
Voorziening Reoganisatie | 0 | 0 | 599 | 65 | 174 | 360 | |||
142 | 0 | 142 | 1.153 | 730 | 356 | 513 | 0 | 1.156 | |
Programma 4 - Openbare orde en Veiligheid | |||||||||
Voorziening Overgangsregeling FLO | 6.763 | 6.763 | 2.488 | 2.298 | 6.953 | ||||
6.763 | 0 | 6.763 | 0 | 2.488 | 2.298 | 0 | 0 | 6.953 | |
Programma 5 - Cultuur en Bibliotheek | |||||||||
MOP Kunstzinnige vorming | 392 | 392 | 295 | 110 | 576 | ||||
MOP Beeldende kunst | 282 | 282 | 340 | 175 | 446 | ||||
Voorziening FPU | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||
MOP Accommodaties voor kunstbeoefening | 3.370 | 3.370 | 2.746 | 1.651 | 4.465 | ||||
MOP Musea | 1.005 | 1.005 | 733 | 470 | 1.267 | ||||
Legaat dr Muller (beeldende kunst) | 41 | 41 | 41 | ||||||
Fonds Kunstopdrachten BK | 199 | 199 | 199 | ||||||
Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg | 361 | 361 | 5 | 356 | |||||
Voorziening Onderhoudsmiddelen Nieuwe Kerk | 245 | 245 | 30 | 95 | 180 | ||||
Voorziening Zcala | 324 | 324 | 89 | 235 | |||||
Voorziening cultuurpanden | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||
Voorziening transitie kosten | 2.615 | 2.615 | 415 | 2.200 | |||||
8.841 | 0 | 8.841 | 0 | 4.144 | 3.011 | 3 | 0 | 9.971 | |
Programma 6 - Onderwijs | |||||||||
Wissellokaties onderwijs | 447 | 447 | 1.239 | 1.240 | 447 | ||||
MOP Kinderopvang | 62 | 62 | 1.092 | 635 | 519 | ||||
509 | 0 | 509 | 0 | 2.331 | 1.875 | 0 | 0 | 966 | |
Programma 7 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | |||||||||
MOP Sociale werkvoorziening | 2.777 | 2.777 | 350 | 248 | 2.879 | ||||
Voorziening PWV | 6 | 6 | 75 | 54 | 27 | ||||
Voorziening Inlenersaansprakelijkheid iz VOC | 394 | 394 | 315 | 79 | 0 | ||||
Voorziening Reoganisatie | 4.299 | 4.299 | -599 | 353 | 1.323 | 2.024 | |||
Voorziening Non-actieven | 174 | 174 | 659 | 341 | 492 | ||||
7.650 | 0 | 7.650 | -599 | 1.084 | 1.311 | 1.402 | 0 | 5.422 | |
Programma 8 - Zorg en Welzijn | |||||||||
MOP Ruimtebiedende wijkcentra | 4.893 | 4.893 | 1.664 | 496 | 6.061 | ||||
MOP Zorgaccomodaties | 0 | 0 | 291 | 223 | 68 | ||||
MOP Gebouwen ambulancedienst | 328 | 328 | 34 | 362 | |||||
Voorziening subsidievaststellingen | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
Voorziening subsidievaststellingen | 19 | 19 | 19 | 0 | |||||
Voorziening subsidievaststellingen | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||
Voorziening subsidievaststellingen | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
Voorziening subsidievaststellingen | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
Voorziening subsidievaststellingen | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||
Voorziening EFRO | 1.008 | 1.008 | 489 | 519 | 0 | ||||
Schenking Bevolkingsonderzoek | 91 | 91 | 91 | ||||||
Voorziening aanloop-en frictiekosten GGD Haaglanden | 109 | 109 | 27 | 2 | 80 | ||||
Voorziening niet-actieven | 29 | 29 | 29 | 0 | |||||
6.495 | 0 | 6.495 | 0 | 1.989 | 1.265 | 557 | 0 | 6.662 | |
Programma 9 - Jeugd | |||||||||
Voorziening BCF gezinscoaches | 1.109 | 1.109 | -554 | 229 | 326 | 0 | |||
1.109 | 0 | 1.109 | -554 | 0 | 229 | 326 | 0 | 0 | |
Programma 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | |||||||||
MOP Gebruik openbare ruimte | 670 | 670 | 63 | 51 | 682 | ||||
MOP Markten | 0 | 0 | 181 | 2 | 179 | ||||
MOP Stadsboerderijen | 694 | 694 | 93 | 84 | 704 | ||||
MOP Openbaar groen | 490 | 490 | 115 | 41 | 564 | ||||
MOP Afvalverwijdering | 642 | 642 | -100 | 35 | 4 | 573 | |||
MOP Algemene begraafplaatsen | 6 | 6 | 100 | 82 | 183 | 5 | |||
Voorziening Reorganisatie | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||
Voorziening overige bedrijfsrisico's | 0 | 0 | 940 | 940 | |||||
Voorziening overige bedrijfsrisico's | 413 | 413 | 133 | 280 | |||||
Voorziening overige bedrijfsrisico's | 166 | 166 | 166 | ||||||
Voorziening overige bedrijfsrisico's | 1.958 | 1.958 | 1.958 | ||||||
Voorziening Wachtgeld | 680 | 680 | 615 | 406 | 889 | ||||
5.728 | 0 | 5.728 | 0 | 2.125 | 904 | 9 | 0 | 6.940 | |
Programma 11 - Economie, Internationale Stad en Binnenstad | |||||||||
MOP Economisch beleid | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
(bedragen x € 1.000) | |||||||||
Voorzieningen | Saldo per | Aanpassing vernieuwing BBV | Saldo per | Balans-mutatie | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Balans-verkorting OHW | Saldo per |
Programma 12 - Sport | |||||||||
MOP Sport- en spelaccommodaties Sporthallen | 2.791 | 2.791 | 825 | 544 | 3.072 | ||||
MOP Sport- en spelaccommodaties Zwembaden | 1.571 | 1.571 | 595 | 100 | 2.066 | ||||
Recht van opstal sportpark Duno | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | ||||
MOP Groene sportvelden en terreinen | 1.707 | 1.707 | 367 | 64 | 2.009 | ||||
Voorziening Gebruikersonderhoud sportacc. | 1.782 | 1.782 | 2.994 | 2.815 | 1.961 | ||||
Voorziening Fiscaliteiten Sport | 300 | 300 | 300 | 0 | |||||
Voorziening Onderhoud Buitensportaccommodaties | 8.561 | 8.561 | 5.295 | 6.732 | 7.124 | ||||
Voorziening Onderhoud Buitensportaccommodaties uitvoering | 1 | 1 | 221 | 90 | 132 | ||||
16.873 | 0 | 16.873 | 0 | 10.296 | 10.645 | 0 | 0 | 16.525 | |
Programma 13 - Verkeer en Milieu | |||||||||
MOP Verkeersmaatregelen | 0 | 0 | 123 | 3 | 120 | ||||
MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise | 0 | 0 | 648 | 92 | 556 | ||||
MOP Milieueducatie | 130 | 130 | 50 | 39 | 141 | ||||
Voorziening overige bedrijfsrisico's | 520 | 520 | 520 | 0 | |||||
Voorzieningpersoneel ODH | 70 | 70 | 70 | 0 | |||||
720 | 0 | 720 | 0 | 821 | 204 | 520 | 0 | 817 | |
Programma 14 - Wonen en Duurzaamheid | |||||||||
MOP Woonwagencentra | 183 | 183 | 50 | 233 | |||||
183 | 0 | 183 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 233 | |
Programma 15 - Stadsontwikkeling | |||||||||
MOP Beheer Bedrijfspanden | 376 | 376 | 376 | 0 | |||||
Voorziening Reorganisatie | 809 | 809 | 292 | 517 | |||||
Voorziening Amerikaanse Ambassade | 7.150 | 7.150 | 7.150 | ||||||
Vz Afwikkeling negatief saldo WOM Den Haag Zuid West | 0 | 0 | 11.136 | 11.136 | |||||
Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) | 45.038 | -38.390 | 6.648 | 29.692 | 8.194 | 5.000 | 13.108 | 36.254 | |
Voorziening negatieve plannen Harnaschpolder | 13.260 | 13.260 | -714 | 12.546 | |||||
Voorziening Risico's Harnaschpolder | 4.250 | 4.250 | 1.390 | 5.640 | |||||
70.883 | -38.390 | 32.493 | 0 | 41.504 | 8.486 | 5.376 | 13.108 | 73.243 | |
Programma 16 - Financiën | |||||||||
Voorziening niet-actieven | 369 | 369 | 68 | 60 | 241 | ||||
Voorziening afwikkeling woningbeheer | 300 | 300 | 300 | ||||||
Voorziening Deelneming Part. Maatschappij 's-Gravenhage | 0 | 0 | 0 | ||||||
Voorziening deelneming Haagse Hitte | 2.418 | 2.418 | 2.418 | ||||||
Voorziening Gegarandeerde geldleningen | 3.951 | 3.951 | 3.771 | 180 | |||||
7.038 | 0 | 7.038 | 0 | 0 | 68 | 3.831 | 0 | 3.139 | |
Programma 18 - Interne dienstverlening | |||||||||
Plus-producten | 2.739 | 2.739 | 54 | 964 | 1.830 | ||||
Voorziening svg-fonds | 97 | 97 | 4 | 5 | 0 | 96 | |||
Voorziening Reorganisatie / WW | 1.681 | 1.681 | 592 | 245 | 824 | 1.204 | |||
4.517 | 0 | 4.517 | 0 | 650 | 1.214 | 824 | 0 | 3.130 | |
Programma 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak | |||||||||
MOP Buurthuis van de Toekomst | 0 | 0 | 450 | 205 | 246 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 205 | 0 | 0 | 246 | |
Totaal Voorzieningen | 138.031 | -38.390 | 99.641 | 0 | 68.741 | 32.449 | 13.361 | 13.108 | 135.680 |
Voorzieningen met voeding van derden | Saldo per | Aanpassing vernieuwing BBV | Saldo per | Balans-mutatie | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Balans-verkorting OHW | Saldo per |
Programma 5 - Cultuur en Bibliotheek | |||||||||
Voorziening subsidies derden | 51 | 51 | 51 | ||||||
51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
Programma 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | |||||||||
Egalisatievoorziening Leges Opbreekvergunningen | 846 | 846 | 674 | 782 | 738 | ||||
Voorziening Bomen | 21 | 21 | 133 | 90 | 64 | ||||
Voorziening Ockenburgh | 214 | 214 | 111 | 103 | |||||
Voorziening Zandsuppletie | 250 | 250 | 250 | ||||||
Voorziening Graven (incl. Ragay) | 3.400 | 3.400 | 1.615 | 344 | 4.671 | ||||
4.731 | 0 | 4.731 | 0 | 2.422 | 1.327 | 0 | 0 | 5.826 | |
Programma 13 - Verkeer en Milieu | |||||||||
Voorziening Parkeren | 992 | 992 | 171 | 821 | |||||
992 | 0 | 992 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 821 | |
Programma 14 - Wonen en Duurzaamheid | |||||||||
Voorziening Woningsplitsing | 877 | 877 | 140 | 425 | 592 | ||||
877 | 0 | 877 | 0 | 140 | 425 | 0 | 0 | 592 | |
Programma 15 - Stadsontwikkeling | |||||||||
Voorziening Bouwleges | 3.816 | 3.816 | 23.985 | 15.959 | 11.842 | ||||
3.816 | 0 | 3.816 | 0 | 23.985 | 15.959 | 0 | 0 | 11.842 | |
Programma 16 - Financiën | |||||||||
Voorziening Sirtema van Grovestin | 17 | 17 | 17 | ||||||
17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Totaal Voorzieningen met voeding van derden | 10.484 | 0 | 10.484 | 0 | 26.547 | 17.882 | 0 | 0 | 19.149 |
Voorzieningen gevormd uit heffingen | Saldo per | Aanpassing vernieuwing BBV | Saldo per | Balans-mutatie | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Balans-verkorting OHW | Saldo per |
Programma 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | |||||||||
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | 18.010 | 18.010 | 58.239 | 54.192 | 22.057 | ||||
Egalisatievoorzieining riolering | 2.106 | 2.106 | 19.300 | 19.583 | 1.823 | ||||
20.116 | 0 | 20.116 | 0 | 77.539 | 73.775 | 0 | 0 | 23.880 | |
Totaal Voorzieningen gevormd uit heffingen | 20.116 | 0 | 20.116 | 0 | 77.539 | 73.775 | 0 | 0 | 23.880 |
Totaal voorzieningen | 168.631 | -38.390 | 130.241 | 0 | 172.827 | 124.106 | 13.361 | 13.108 | 178.710 |